【📠期貨趨勢解碼】判斷金銀係反彈定係反轉？呢兩個關鍵觀察點絕對唔可以忽視？
小虎們好呀，經過兩天的交易日，我們一起跟着交易員Owen來看看黃金與白銀的價格走勢：
黃金/美元價格重返5000美元關口
白銀/美元價格小幅反彈
在大幅的殺跌過後，很多人目前可能最焦慮的一個問題是，金銀到底能不能抄底? 我們抄底金銀後，面對的到底是短期的反彈行情；還是反轉的，繼續長期上升的行情呢？[LOL]
先說結論，交易員Owen認為目前我們面對的金銀的上升，只能當成短期的反彈來看！而當金銀的價格反彈在沒有超過一定的高度之前，我們應該報以高度謹慎！[Observation]
先假設金銀還會有一次C浪殺，並在反彈的高點出現拐點向下的跡象時，再次嘗試佈局空頭頭寸。而如果行情繼續走高並超過了我們空單的入場點的話，就立刻止損就好了。
總之，在市場有明顯的底部結構出現前，在沃什擔任聯儲局主席這個風險事件確定的落地前，不要輕易的去猜測金銀已經見底。下面咱們來詳細說一下策略步驟：
第一，技術面看，金銀的反彈只能當成是B浪反彈，之後我們先假設還有一波C浪殺。
我們看下黃金的走勢，目前COMEX黃金期貨的主連行情走勢已經非常明顯是個階段性見底的走勢，日線上行支撐位有着很明顯的作用。而白銀的價格主要還是跟隨黃金波動。[Sly]
$白銀主連 2603(SImain)$ $迷你白銀主連 2603(QImain)$ $白銀2603(SI2603)$ $2倍做多白銀ETF-ProShares(AGQ)$ $微白銀主連 2603(SILmain)$
所以技術上，大家關注兩個變量即可：
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第一，反彈是否能升破 0.618 回撤位（價格上就是 5183美元），若能升破可以暫時改變看空的觀點，否則仍按 B 浪反彈處理；
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第二，觀察 5 日線是否死叉 10 日線，以及 20 日均線能否守住——若死叉後 20 日均線失守，則黃金仍是「空頭走勢」，若死叉後很快又金叉且 20 日均線未被徹底跌破，則黃金仍可能繼續走高。
基本面上看，我認為「下跌並未到位」的理由來自不確定性與美元變量
從基本面上看，金銀下跌可能並未到位的判斷來源於兩點。$美元指數(USDindex.FOREX)$ $新興市場美元債ETF-iShares(EMB)$ $美元ETF-PowerShares DB(UUP)$
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第一，「Kevin Warsh不一定能上臺」，因為有共和黨議員表態在鮑威爾的問題解決前不同意沃什擔任主席，因此Kevin Warsh的當任可能還需要參議院表決；
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第二，即便Kevin Warsh真的通過，市場目前對他的鷹派計價如何改變仍需要等他的具體言論來降低市場的不明確程度，而在當前這種不明確程度下，大宗商品（包括金銀）可能還要往下跌，且震盪期不好把握。
大家注意了，特朗普的支持率與美元指數（DXY）的走勢「出奇一致」，如果特朗普意識到這一點，可能會做一些「強美元」的事情，而提名鷹派的Kevin Warsh，是否是特朗普對自己之前弱美元的一系列錯誤操作的幡然醒悟呢，還需要繼續觀察。
$20+年以上美國國債ETF-iShares(TLT)$ $歐元主連 2603(EURmain)$ $歐元ETF-ProShares兩倍做空(EUO)$
黃金長期走高並未結束
長期看，黃金走高的整體行情不會因為一時的波折而結束，我們認為，以未來5年為視角，任何的回落可能都是加倉黃金的機會。根據高盛的歷史價格迴歸測試得出的結論，未來金價有可能突破8000。[Surprised]
高盛的這個迴歸測試是這樣的，當全球機構、個人投資者以及央行持有的黃金總量處於380噸以上的情況下，每增加100噸的持有量，黃金價格季度按月大約上升3%；[Facepalm]
$黃金主連 2604(GCmain)$ $微黃金主連 2604(MGCmain)$ $1盎司黃金主連 2604(1OZmain)$ $迷你黃金主連 2604(QOmain)$ $美元黃金主連 2602(GDUmain)$
小虎們，你們認為金銀價格走勢是反彈還是反轉呢？[Eye]
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一些大型银行（如摩根大通、UBS等）对金价中长期看多，认为可能探高更高价格区间。
The nomination of Kevin Warsh is still subject to approval from the US Banking Committee. He is an unknown element. In the past, he is considered a hawk when he was in the Fed. However he may change his stance to be dovish as Trump wants interest rate cut to be as low as 1%.
Whether Kevin Warsh is a hawk or dove, the US is still running trillion dollar deficits year after year. The US is on track to pay over USD 1 trillion per year in interest alone. In FY 2025, interest payments reached USD 970 billion.
This environment is historically bullish for Gold and Silver.
Gold and Silver are not just trades. They are safe haven assets to hold when there is geopolitical instability, trillion dollar deficits & currency debasement.
Gold and Silver are Trust assets.
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