To The Moon

一、軍工行業將會和以往完全不同 軍工行情主要的因素是“十四五”國防現代化建設，投資邏輯也從以往的事件催化變成以盈利改善爲預期。 在1997年的規劃中提出2050年基本實現國防和軍隊現代化，在十九大中將該規劃提前到了2035年。這國防和軍隊現代化是一個什麼概念呢？可以參考海灣戰爭美軍的軍事配置，就是那樣一個程度。 二、軍工投資主線 軍工的需求主要偏計劃性，決定了對供應鏈可靠性和對產能投入計劃性高的要求，尤其是配套核心、供應核心裝備的環節和公司。 基於全球空中力量全面競爭，多軍種軍機現代化建設將提速，中國各類軍機數量都和美、俄存在數量差異，美國目前軍機是我國4倍以上，未來增長空間較大。 我國戰機主要以二代機和三代機爲主，而美國戰機主要以三代機和四代機爲主，且四代機裝列加速。 今年我國軍隊加大實彈演練，導彈消化有所提升，高值消耗品導彈，現代化戰爭的主要手段，以及軍用電子元件如連接器、MLCC，關鍵材料如石英纖維、碳纖維、高溫合金等，將帶來結構性機會。 三、導彈的三個邏輯 1.導彈是後期武器平臺加速列裝的後周期品種 2.實戰和訓練的高值消耗品 3.未來信息化戰爭模式下，主要進攻武器 $中航光電(002179)$：國內防務領域連接器龍頭，公司生產連接器覆蓋航空、航天、艦船、兵器等多個領域，兼具產品競爭優勢，未來有望受益軍工需求釋放紅利。 $菲利華(300395)$：國內唯一軍用石英纖維供應商，也是唯一獲得國際三大半導體原產設備商認證的石英材料企業，產品廣泛用於機載雷達罩、航天器隔熱和耐高溫結構上。 主機廠：$中航沈飛(600760)$$航發動力(600893)$ 四、8.23實盤 國防軍工板塊目前在5日線上，雖然強勢，但爲防止被大盤拖累，沒有倉位的不建議追高，可在20日均線附近建倉。8.20日建倉低x的$證券ETF(512880)$、$寧波銀行(002142)$和加倉的$龍佰集團(002601)$，暫時持倉不動。 按8.20的思路是分批止盈$鋰電池50(159840)$鋰電板塊，雖然盤後有所反彈，主要是遊資瘋狂買買買，個別強勢鋰礦已經呈加速走勢，鋰礦是因爲7月股價就已經預期先行了，把鋰礦漲價的預期都漲了，進入8月碳酸鋰/氫氧化鋰單噸價格加速上漲，而股價在盤整回落，呈現出鋰價追平股價的一種走勢，那麼目前鋰礦有兩種操作思路： 1、激進一點的可先建一層倉，根據資金情況每跌5-10%加一層。 2、求穩一點的可等鋰礦標的充分調整後（預計是9月初）再建倉。（容易踏空） 3、有鋰礦底倉的可在盤中觀察情況，個別弱勢標的以是否站穩20日均線爲準來判斷是否加減。 若8.23日$天華超淨(300390)$回踩前期高點77左右並且站穩，我會小倉做一波短線反彈，若跌破77，我會把剩餘倉位全部止盈。（短線） 其他鋰礦標我會按照上面第2種思路執行，鋰礦標的建議以下四種各配一隻： 第一類有資源的礦山公司：$天齊鋰業(002466)$$贛鋒鋰業(002460)$$融捷股份(002192)$$永興材料(002756)$$江特電機(002176)$ 第二類鋰礦偏冶煉廠公司（礦山佈局中）：$天華超淨(300390)$$雅化集團(002497)$$盛新鋰能(002240)$$中礦資源(002738)$ 第三類鹽湖資源的公司：$鹽湖股份(000792)$$藏格控股(000408)$$科達製造(600499)$$西藏城投(600773)$$西藏礦業(000762)$ 第四類鹽湖、礦山衍生出來的技術性公司：$藍曉科技(300487)$$久吾高科(300631)$$興化股份(002109)$$東華科技(002140)$ 打野倉： 甘化，軍工加綠色照明概念，8.20放量突破頸線，8.23日開盤後一小時內我會關注資金承接力度，若開盤價低於5%，我會在0到-6%附近低x。 三聯hp，若8.23日開盤價低於5%，我會一小時內在-5%到2%附近低x。 免責聲明 本號僅是記錄我個人覆盤筆記，本文的一切內容僅爲分享交流，不構成任何實際操作建議，投資者如據此交易，風險自擔，盈虧自負。 投資有風險，交易需謹慎，熱門賽道面臨短期回調風險，請爲你的投資決策負責。