To The Moon

小虎們，受中美博弈影響，目前黃金首站4140美元，白銀破52美元！黃金與白銀期貨紛紛創紀錄！港股黃金股表現強勢！[Cool]

此外受益於商務部對稀土的長臂管制，稀土股再次飆漲， $北方稀土(600111)$ 成交額一度超200億，美股稀土龍頭 $CRITICAL METALS CORPORATION(CRML)$ 股價年內更是暴漲逾十倍！[Call]

那麼在當前中美博弈，TACO交易的背景之下，我們可以選擇哪些港股有色金屬與稀土股上車呢？[YoYo]

港股今日跌幅收窄

稀土板塊強勢拉昇，美股龍頭單日暴漲超16%，黃金價格刷新歷史高位，戰略金屬正成為投資界新寵。

今年以來，有色金屬板塊表現亮眼，尤其是稀土和黃金概念股更是一路狂飆。

現貨黃金首度突破4140美元/盎司，年內漲幅超55%；而稀土概念股同樣不甘示弱，A股 $稀土ETF(516780)$ 今年以來累計漲幅更是超89%，美股 $CRITICAL METALS CORPORATION(CRML)$ 股價年內更是暴漲逾十倍。

在中美貿易摩擦升溫、聯儲局降息預期以及地緣政治風險升級的多重因素推動下，戰略金屬正迎來高光時刻。

01 稀土板塊狂飆：戰略價值凸顯

稀土，被稱為「新能源時代的工業黃金」，正成為全球戰略競爭的焦點。

近期，稀土概念股在全球市場表現強勁。10月14日，美股稀土概念股夜盤延續強勢行情， $CRITICAL METALS CORPORATION(CRML)$ 大漲超16%， $USA Rare Earth Inc.(USAR)$ 及 $United States Antimony Corp(UAMY)$ 漲超13%， $MP Materials Corp.(MP)$ 漲超6%。

不只在美股，A股稀土概念股同樣集體爆發。九菱科技漲超26%， $銀河磁體(300127)$ 漲20%， $金力永磁(06680)$ 、 $三川智慧(300066)$ 等漲超12%。受重倉股大漲影響， $稀土ETF(516780)$ 高開高走，收盤大漲近7%，二級市場價格創出歷史新高。

這一輪稀土板塊的強勢上漲，背後是供需格局的根本性變化。

港A稀土概念股

02 三大引擎：驅動稀土產業上行

從專業機構分析來看，稀土產業的上升週期已經啓動，主要受到三大因素推動。

供給端，中國掌控着全球稀土供應鏈的關鍵環節。花旗最新報告指出，稀土產業正處於上升週期的早中期階段，主要受惠於中國有節制的供應管控、政策利多持續發酵。

全球85%的稀土提純產能在我國，重稀土產能更是佔據全球90%以上。

政策端，出口管制強化戰略價值。今年10月，商務部對稀土相關技術實施出口管制，管制範圍覆蓋全產業鏈。

中信證券認為，稀土資源安全已上升至國家安全體系的核心維度，稀土行業價值重估正在進行。

需求端，新興領域拓展成長空間。國泰君安證券指出，新能源車、風電需求延續增長，工業電機的設備更新需求有效擡升2025-2026年需求曲線，或接力新能源成為稀土的重要需求增長來源。

圖源:新浪財經

03 黃金閃耀：避險屬性與金融屬性共舞

與此同時，黃金市場同樣表現驚豔。

現貨黃金首次站上4130美元/盎司，日內漲0.5%。現貨白銀突破52美元/盎司，再創紀錄新高。

多家華爾街巨頭紛紛上調黃金價格展望。

瑞銀預測黃金價格將在未來數月內升至4200美元/盎司；摩根士丹利預測，黃金價格將在2026年下半年達到4500美元/盎司；

高盛將2026年12月的金價預測從4300美元/盎司上調至4900美元/盎司。

興業證券分析認為，黃金的貨幣屬性擡升使得定價範式重塑，在市場認知轉換與增量加持下，帶來潛在的投資機會。

貿易結算多元化與長端美債減持影響下，央行或將持續增持黃金，在聯儲局降息週期內，實物黃金ETF的流入存在較大增長空間。

圖源：財聯社

04 中美博弈：稀土戰略地位提升

在中美博弈的大背景下，稀土的戰略地位日益凸顯。

美國高度重視稀土供給獨立性。 $MP Materials Corp.(MP)$ 與美國國防部已簽訂為期十年的協議，為MP儲存或銷售的鐠釹產品確定了每公斤110美元的價格下限承諾。

美國與盟國正加速建立獨立的稀土供應體系，以降低對單一市場的依賴。但與我國在稀土冶煉分離方面的領先優勢相比，美國要實現稀土供應鏈的獨立仍面臨巨大挑戰。

目前美股稀土概念股包括 $United States Antimony Corp(UAMY)$ ， $American Resources Corporation(AREC)$ ， $Energy Fuels Inc(UUUU)$ ， $MP Materials Corp.(MP)$ ， $CRITICAL METALS CORPORATION(CRML)$ ， $USA Rare Earth Inc.(USAR)$ 等。

而中國稀土產業正向高質量發展轉型。從《稀土管理條例》正式實施，到稀土金屬合金及磁體制備技術被列入禁止出口技術目錄，再到稀土集團的整合，我國稀土行業正從「週期資源」向「戰略資源」定位轉變。

美稀土概念股集體拉昇

05 投資策略：如何佈局稀土與黃金，白銀

面對稀土與黃金的投資機會，個人投資者應如何把握？

稀土板塊佈局可雙線並行：

龍頭壓艙石： $北方稀土(600111)$ （花旗首予「買入」評級，目標價72元）。

高彈性品種： $廈門鎢業(600549)$ （新能源訂單充足）、 $中科三環(000970)$ （AI供應鏈受益）在下游爆發時漲幅可能更大。 $金力永磁(06680)$ 積極佈局人形機器人用磁體及磁組件領域，有望受益於新興應用。

黃金板塊關注資源優勢企業：推薦 $赤峯黃金(06693)$ 、 $山金國際(000975)$ 、 $山東黃金(01787)$ 、 $招金礦業(01818)$ 等標的。

白銀版塊可以關注 $白銀ETF(iShares)(SLV)$ , $中國白銀集團(00815)$ 等。

隨着金價中樞上移的確定性被逐步驗證，疊加資金增配與盈利兌現，黃金股的估值修復將進入加速階段。

操作上注意三點：

避免追高：稀土板塊指數一個月已漲18%，等待回調至10日均線附近再考慮介入。

分散佈局：稀土作為週期股，受政策、價格影響大，倉位建議不超過總資產15%。

長期視角：稀土產業處於上升週期早中期，2025年或再度開啓稀土磁材成長大年。

稀土與黃金的閃耀，不僅僅是市場情緒的短期宣泄，更是全球能源轉型、地緣政治博弈和貨幣體系變革下的長期趨勢。

隨着新能源車、人工智能、機器人等產業快速發展，稀土的戰略價值只會進一步增強。而黃金在美元信用重塑過程中，將繼續發揮傳統避險作用。

把握戰略金屬投資機會，不僅需要關注短期價格波動，更要理解其背後深刻的時代變革。

小虎們，你關注了哪些港美A的有色金屬與稀土股機會呢？中美博弈當下你認為有哪些概念股值得上車？

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