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小虎們，昨日CPI數據的公佈無疑給市場吃了一顆定心丸！銀行股業績的強勁也推動了市場的向前！[Cool]

美國通脹放緩推動降息預期，減緩了刺激，也推動了美股的大漲，昨日標指創兩月最佳，美股七巨頭市值一夜增長4.09萬億，熱門中概股也普遍上漲， $網易(NTES)$ 漲超8%！[Call]

此外美債收益率經過此前一系列跌宕起伏後，終於觸底反彈，走出陰霾，那麼這波行情你在車上嗎？[YoYo]

美股三大指數齊漲

美國通脹放緩推動降息預期，與銀行財報業績共同推動美股七巨頭強勁反彈！

昨日，美國通脹數據的公佈為市場帶來了新的風向標，推動了降息預期，進而引發了美股市場的強勁反彈。

當地時間1月15日，美國勞工部發布的數據顯示，2024年12月的CPI同比漲幅符合預期，這一數據增強了市場對於美聯儲可能在2025年降息的預期。受此影響，美股三大指數高開高走，收盤時均取得顯著漲幅。

具體來看，道瓊斯工業指數、納斯達克指數和標普500指數分別上漲了1.65%、2.45%和1.83%，創下了自2024年11月6日以來的最佳單日表現。大型科技股也全線上漲，其中 $特斯拉(TSLA)$ 的漲幅尤為顯著，達到了8.04%，市值一夜漲超1022億美元， $Meta Platforms, Inc.(META)$ , $英偉達(NVDA)$, $谷歌(GOOG)$ 上漲3%， $亞馬遜(AMZN)$ ， $微軟(MSFT)$ ， $蘋果(AAPL)$ 上漲2%， $The Magnificent Seven ETF(MAGS)$上漲3.16% 。此外，美股七巨頭的市值一夜之間增長了約5576億美元，顯示出市場對科技股的強烈信心。

圖源：Wind

與此同時，美股財報季的開啓也為市場注入了新的活力。多家大型金融機構公佈的財報均好於預期，推動了相關股票的上漲。例如，摩根大通、高盛集團、富國銀行和花旗集團的股價均出現了大幅上漲， $摩根大通(JPM)$ 漲2%， $高盛(GS)$ 、 $花旗(C)$ 、 $富國銀行(WFC)$ 均漲逾6%， $摩根士丹利(MS)$ 漲逾4%， $美國銀行(BAC)$ 漲近3%， $貝萊德(BLK)$ 漲逾5%。

高盛財報超預期

在熱門中概股方面，多數股票也呈現上漲態勢。納斯達克中國金龍指數上漲了近1%，其中 $鬥魚(DOYU)$ 、 $網易(NTES)$ 等股票的漲幅尤為突出，網易上漲8%。然而，也有部分中概股出現下跌，如百度集團、唯品會等。

除了股市之外，商品市場也表現出強勁勢頭。現貨黃金和COMEX黃金期貨均出現上漲，反映出市場對於避險資產的需求增加。同時，國際油價也大漲，ICE布油和NYMEX WTI原油的漲幅均超過了3%。這主要是由於對俄羅斯制裁的升級以及冬季原油需求旺盛所推動的。

值得注意的是， $Safe & Green(SGBX)$ 股票在當日出現了暴漲，漲幅達到了74.98%，換手率極高，甚至出現了兩次熔斷。這一暴漲主要得益於該公司宣佈執行的一份具有約束力的意向書，計劃收購新亞控股公司100%的證券。

此外，美國政治方面的消息也對市場產生了一定影響。據報道，美國當選總統特朗普正在考慮在上任後發佈一項行政命令，暫停執行或禁止TikTok在美國的銷售，為期60至90天。這一消息並未對美股市場產生顯著的負面影響。

綜上所述，美國通脹放緩推動的降息預期以及良好的財報表現共同推動了美股市場的強勁反彈。然而，投資者仍需保持警惕，密切關注市場動態以及政策變化對市場的影響。

CPI數據重燃降息希望，令觸底反彈的美債市場走勢重新活躍？

實際上，在經歷了一輪猛烈的拋售風暴後，部分債券交易者開始轉變策略，預測收益率即將觸及峯值並出現回落。

自12月初起，受經濟展現出強勁韌性的跡象以及特朗普政策議程可能推動經濟更快增長的預期影響，債券市場遭遇連綿下跌，10年期收益率從大約4.15%的水平持續攀升。

上週五發布的強勁就業數據更是澆滅了市場對於美聯儲進一步降息的期望，推動10年期美國國債收益率升至14個月以來的新高。

圖源：中時新聞網

然而，在這一背景下，有交易者正在積極利用期權進行佈局，他們預測收益率將會從目前的高點回調。

其中，有一筆鉅額交易以超過4000萬美元的溢價成交，押注10年期收益率將在2月21日之前從當前約4.8%的水平滑落至4.6%。

截至1月13日那一週， $摩根大通(JPM)$ 客戶的直接多頭倉位上升了一個百分點，達到自2023年12月以來的最高水平，而直接空頭倉位則相應減少了兩個百分點。淨多頭倉位目前處於自11月4日以來的最高位。

根據商品期貨交易委員會（CFTC）截至1月7日的數據顯示，對衝基金在期貨市場大規模回補空頭頭寸，涉及的風險金額相當於約26.3萬份10年期國債期貨合約，這是自11月底以來最大規模的一次空頭回補。

媒體分析指出，特朗普政策的不確定性成為部分交易者看空美國國債收益率的關鍵因素之一。之前有報道指出，特朗普政府可能會分階段實施關稅措施，這暗示通脹壓力可能會減弱，從而對美國國債市場產生了短暫的提振作用。

而週三公佈的相對溫和的12月份通脹數據導致 $美國10年期國債收益率(US10Y.BOND)$ 下跌了0.13個百分點，至4.653%，這是自12月收益率開始快速攀升以來出現的最大單日跌幅。這一變化向股票市場發出了積極的買入信號，道瓊斯指數、標普500指數和納斯達克綜合指數均創下自去年11月6日大選後反彈以來的最大單日漲幅。

週三，美股和美國國債市場表現活躍，新的通脹數據再次激發了市場對於未來降息的憧憬，同時，大型銀行也為即將開始的財報季奠定了積極的基調。

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